ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69,249 | -720,449 |
| 減価償却費 | 393,611 | 388,859 |
| のれん償却額 | 30,928 | 30,928 |
| 減損損失 | 31,902 | 516,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,395 | 1,831 |
| 受取利息 | -1,258 | -1,523 |
| 支払利息 | 29,555 | 25,768 |
| 為替差損益（△は益） | 948 | -5,497 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 859 | -1,473 |
| リース解約益 | － | -18,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,765 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 49,652 | -46,717 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,877 | -19,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,291 | 37,665 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,020 | 53,856 |
| その他 | -43,299 | -95,597 |
| 小計 | 647,735 | 148,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,523 |
| 利息の支払額 | -29,441 | -25,878 |
| 法人税等の支払額 | -62,040 | -24,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,512 | 100,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,231 | -280,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,148 | -86,122 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,644 | -9,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,222 | 24,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,583 | -40,525 |
| その他 | -582 | 2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,967 | -414,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -367,000 |
| 長期借入れによる収入 | 232,000 | 447,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,726 | -469,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,660 | － |
| リース債務の返済による支出 | -162,833 | -96,156 |
| 配当金の支払額 | -15,078 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,298 | 413,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,562 | 16,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,190 | 116,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,723 | 1,014,895 |
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