ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -720,449 | -134,333 |
| 減価償却費 | 388,859 | 215,703 |
| のれん償却額 | 30,928 | 30,928 |
| 減損損失 | 516,389 | 45,000 |
| 事業譲渡関連損失 | － | 155,586 |
| リース解約益 | -18,187 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -100,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,831 | -6,818 |
| 受取利息 | -1,523 | -1,207 |
| 支払利息 | 25,768 | 18,974 |
| 為替差損益（△は益） | -5,497 | 6,932 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,473 | -3,288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,765 | -8,626 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -46,717 | 32,728 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -19,832 | -43,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,665 | -27,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,877 | -71,916 |
| その他 | -37,863 | 40,242 |
| 小計 | 148,785 | 148,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 | 1,207 |
| 利息の支払額 | -25,878 | -18,922 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,397 |
| 法人税等の支払額 | -24,399 | -22,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,031 | 126,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,233 | -14,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,122 | -163,415 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,212 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,636 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,228,270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,505 | 168,469 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,525 | -15,387 |
| その他 | 2,489 | 4,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,097 | 1,184,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 993,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -367,000 | -1,366,203 |
| 長期借入れによる収入 | 447,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,994 | -1,710,885 |
| リース債務の返済による支出 | -96,156 | -89,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,440 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,849 | -1,977,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,388 | 5,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,171 | -660,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,895 | 354,309 |
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