ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -171,747 | 69,249 |
| 減価償却費 | 479,040 | 393,611 |
| のれん償却額 | 32,399 | 30,928 |
| 減損損失 | 323,479 | 31,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,974 | 36,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,835 | -1,258 |
| 支払利息 | 40,524 | 29,555 |
| 為替差損益（△は益） | 1,790 | 948 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,736 | 859 |
| リース解約益 | -22,339 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,788 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 49,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,911 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 26,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,906 | 15,291 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,187 | 7,020 |
| その他 | 125,184 | -43,299 |
| 小計 | 750,241 | 647,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,835 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -40,392 | -29,441 |
| 法人税等の支払額 | -53,553 | -62,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,130 | 557,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,249 | -201,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,238 | -60,148 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,268 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,121 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,439 | 71,222 |
| 差入保証金の差入による支出 | -577,201 | -38,583 |
| その他 | 3,168 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,230 | -260,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 363,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 763,000 | 232,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,112 | -368,726 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,660 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,393 | － |
| リース債務の返済による支出 | -206,049 | -162,833 |
| 配当金の支払額 | -75,356 | -15,078 |
| その他 | 130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,004 | -353,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,768 | 12,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | -44,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,914 | 898,723 |
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