ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 139,629 | -171,747 |
| 減価償却費 | 451,961 | 479,040 |
| のれん償却額 | 36,646 | 32,399 |
| 減損損失 | 19,627 | 323,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | 27,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,073 | -2,835 |
| 支払利息 | 39,967 | 40,524 |
| 為替差損益（△は益） | 1,227 | 1,790 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,953 | 2,736 |
| リース解約益 | － | -22,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,126 | -79,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,417 | 13,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,170 | 45,906 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 167,201 | 4,187 |
| その他 | -67,894 | 125,184 |
| 小計 | 865,854 | 750,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 2,835 |
| 利息の支払額 | -40,086 | -40,392 |
| 法人税等の支払額 | -128,034 | -53,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,807 | 659,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,711 | -317,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,792 | -61,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,125 | -13,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 143,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,189 | 2,353 |
| 事業譲受による支出 | -25,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -280,585 | -577,201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 5,439 |
| その他 | 1,991 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,962 | -817,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 363,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -363,000 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 763,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,833 | -322,112 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,890 | 4,393 |
| リース債務の返済による支出 | -170,802 | -206,049 |
| 配当金の支払額 | -68,229 | -75,356 |
| その他 | -4,696 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,328 | 164,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -821 | -5,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,351 | 136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,778 | 942,914 |
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