ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,985 | 57,032 |
| 減価償却費 | 253,561 | 206,960 |
| のれん償却額 | 16,933 | 15,464 |
| 減損損失 | 111,816 | 31,539 |
| リース解約益 | -22,169 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,183 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,852 | 1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,898 | -631 |
| 支払利息 | 21,712 | 16,335 |
| 為替差損益（△は益） | 424 | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 905 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,217 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 35,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,788 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 21,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,084 | -5,411 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,905 | 14,786 |
| その他 | 64,519 | -54,961 |
| 小計 | 358,275 | 339,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,898 | 631 |
| 利息の支払額 | -21,640 | -16,270 |
| 法人税等の支払額 | -17,741 | -26,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,791 | 297,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,498 | -7,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,145 | -33,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,268 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,121 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,014 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,396 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217,600 | -855 |
| その他 | 815 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,562 | -30,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 193,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,422 | -184,406 |
| リース債務の返済による支出 | -102,673 | -88,549 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,726 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,660 |
| 配当金の支払額 | -36,650 | -15,078 |
| その他 | 130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,890 | -326,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,756 | 7,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,582 | -51,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,914 | 890,985 |
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