ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,032 | -206,665 |
| 減価償却費 | 206,960 | 182,605 |
| のれん償却額 | 15,464 | 15,464 |
| 減損損失 | 31,539 | 30,032 |
| リース解約益 | － | -17,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,109 | 1,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -661 |
| 支払利息 | 16,335 | 12,851 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2,551 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 470 | 421 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 35,019 | 28,749 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,742 | 34,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,411 | 34,289 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,786 | 6,109 |
| その他 | -54,961 | -94,820 |
| 小計 | 339,458 | 24,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 661 |
| 利息の支払額 | -16,270 | -13,243 |
| 法人税等の支払額 | -26,315 | -4,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,503 | 6,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,806 | -265,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,300 | -27,511 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,500 | -9,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,396 | 21,754 |
| 差入保証金の差入による支出 | -855 | -331 |
| その他 | － | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,065 | -292,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 397,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,406 | -208,580 |
| リース債務の返済による支出 | -88,549 | -38,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,660 | － |
| 配当金の支払額 | -15,078 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,694 | 149,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,328 | 21,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,928 | -114,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,723 | 784,465 |
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