ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -206,665 | -222,629 |
| 減価償却費 | 182,605 | 137,612 |
| のれん償却額 | 15,464 | 15,464 |
| 減損損失 | 30,032 | － |
| 事業譲渡関連損失 | － | 155,586 |
| リース解約益 | -17,709 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | -236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -1,346 |
| 支払利息 | 12,851 | 12,318 |
| 為替差損益（△は益） | -2,551 | 3,115 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 421 | 360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,626 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 28,749 | 56,655 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,990 | -6,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,289 | 99,241 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,109 | 22,264 |
| その他 | -94,820 | -179,544 |
| 小計 | 24,473 | 83,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -13,243 | -12,225 |
| 法人税等の支払額 | -4,930 | -18,950 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,960 | 71,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,160 | -12,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,511 | -61,093 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,397 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,228,270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,754 | 24,753 |
| 差入保証金の差入による支出 | -331 | -15,387 |
| その他 | 491 | 2,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,654 | 1,166,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -785,000 |
| 長期借入れによる収入 | 397,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,580 | -1,628,687 |
| リース債務の返済による支出 | -38,724 | -39,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,440 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,695 | -1,707,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,740 | 5,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,258 | -464,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,895 | 550,821 |
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