ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,585 | 205,747 |
| 減価償却費 | 156,861 | 132,045 |
| のれん償却額 | 10,983 | 47,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,011 | -292 |
| 受取利息 | -456 | -1,796 |
| 支払利息 | 15,491 | 7,528 |
| 為替差損益（△は益） | -2,567 | -1,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,292 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,960 | -913 |
| 新株予約権戻入益 | － | -162 |
| リース解約益 | -3,848 | － |
| 株式交付費 | 35,792 | － |
| 関係会社株式整理損益（△は益） | － | -7,538 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -86,900 | -14,038 |
| 事業構造改革費用 | － | 13,879 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -19,804 | -97,785 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -144,748 | 58,274 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | － | 82,563 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,047 | -27,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,357 | -71,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,571 | 2,603 |
| その他 | 110,285 | 3,373 |
| 小計 | 173,503 | 332,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 1,796 |
| 利息の支払額 | -15,269 | -7,514 |
| 法人税等の還付額 | 9,596 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,630 | -33,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,656 | 292,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,728 | -3,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,950 | -364,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | -12,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -645,429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30,740 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,024 |
| その他 | 37,882 | 14,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,556 | -1,019,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 445,938 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -606,610 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,005 | -173,453 |
| 株式の発行による収入 | 1,289,269 | － |
| 連結子会社の増資による収入 | 60,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4,418 | － |
| その他 | -65,290 | -1,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,882 | 584,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,517 | -395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,500 | -142,577 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,411,601 | 1,268,755 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16,208 | -268 |
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