ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月29日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,479 | 339,014 |
| 減価償却費 | 139,534 | 180,428 |
| のれん償却額 | 9,905 | 10,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,056 | -355 |
| 受取利息 | -1,905 | -2,259 |
| 支払利息 | 7,676 | 7,240 |
| 為替差損益（△は益） | 3,601 | 3,969 |
| 減損損失 | 5,585 | 6,045 |
| 負ののれん発生益 | -2,760 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,796 | 5,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,280 | 51,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,344 | 28,820 |
| その他 | -12,553 | 3,765 |
| 小計 | 474,449 | 636,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,905 | 2,259 |
| 利息の支払額 | -7,657 | -7,216 |
| 法人税等の支払額 | -61,409 | -58,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,287 | 572,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,471 | -171,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,322 | -64,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,686 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 757 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,500 |
| 貸付けによる支出 | -31,511 | -27,109 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,122 | 4,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195,583 | -45,048 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 159,027 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,695 | -206,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 593 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,820 | 52,220 |
| 長期借入れによる収入 | 323,000 | 236,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,560 | -216,232 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44,976 | -130 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,003 | － |
| 配当金の支払額 | -39,339 | -77,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,541 | -5,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,870 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,736 | 361,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,134 | 861,934 |
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