ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,816 | 68,358 |
| 減価償却費 | 109,655 | 58,133 |
| のれん償却額 | 6,214 | 10,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80,167 | -769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -945 |
| 支払利息 | 13,885 | 2,589 |
| 為替差損益（△は益） | -3,888 | -1,683 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,869 | 1,787 |
| リース解約益 | -3,848 | － |
| 株式交付費 | 35,792 | － |
| 関係会社株式整理損益（△は益） | － | -7,538 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -83,258 | -14,038 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,393 | -6,080 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | － | 66,105 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,595 | -1,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,630 | -111,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,921 | 2,946 |
| その他 | -93,765 | 26,548 |
| 小計 | -9,189 | 92,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 945 |
| 利息の支払額 | -13,679 | -2,576 |
| 法人税等の還付額 | 9,596 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -4,351 | -9,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,590 | 81,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,776 | -2,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,554 | -161,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | -12,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -645,429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 20,398 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,024 |
| その他 | 1,083 | 18,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,347 | -811,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 445,938 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -606,610 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,339 | -47,446 |
| 株式の発行による収入 | 1,289,269 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4,418 | － |
| その他 | -63,970 | -1,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,869 | 460,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,567 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969,498 | -270,055 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,307,599 | 1,141,278 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16,208 | -268 |
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