ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,619 | 173,385 |
| 減価償却費 | 60,881 | 80,068 |
| 減損損失 | － | 2,344 |
| のれん償却額 | 4,952 | 4,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,381 | -451 |
| 受取利息 | -832 | -1,115 |
| 支払利息 | 3,874 | 3,659 |
| 為替差損益（△は益） | 8,672 | 2,713 |
| 負ののれん発生益 | -2,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,755 | 4,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,141 | 29,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,198 | 30,956 |
| その他 | 8,301 | -6,792 |
| 小計 | 233,278 | 324,394 |
| 利息の受取額 | 832 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -3,815 | -3,751 |
| 法人税等の支払額 | -33,409 | -30,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,885 | 291,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,251 | -142,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,713 | -30,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,686 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 757 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,340 | -26,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,115 | 2,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,316 | -17,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,436 | -239,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 104,000 | 237,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,556 | -99,087 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 593 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,250 | 25,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,098 | -130 |
| 配当金の支払額 | -39,339 | -48,845 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,003 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,146 | 114,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,387 | -688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,084 | 165,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,787 | 666,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
