ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,590 | 84,619 |
| 減価償却費 | 52,639 | 60,881 |
| のれん償却額 | 2,643 | 4,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,666 | 17,381 |
| 受取利息 | -939 | -832 |
| 支払利息 | 4,541 | 3,874 |
| 為替差損益（△は益） | -1,030 | 8,672 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,649 | -2,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,042 | 61,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,797 | -10,198 |
| その他 | -8,339 | 8,301 |
| 小計 | 189,368 | 233,278 |
| 利息の受取額 | 939 | 832 |
| 利息の支払額 | -4,764 | -3,815 |
| 法人税等の支払額 | -40,984 | -33,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,558 | 196,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,667 | -16,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,574 | -38,713 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 757 |
| 貸付けによる支出 | -7,991 | -32,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,332 | 2,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80,937 | -88,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,838 | -196,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 104,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,678 | -95,556 |
| 社債の償還による支出 | -31,300 | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 593 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,050 | 23,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,098 |
| 配当金の支払額 | － | -39,339 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,928 | -47,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 | -14,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,742 | -61,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,806 | 459,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
