ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,115 | 131,610 |
| 減価償却費 | 98,830 | 184,398 |
| のれん償却額 | 20,151 | 18,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | 983 |
| 受取利息 | -1,117 | -1,054 |
| 支払利息 | 3,257 | 16,442 |
| 支払手数料 | 6,700 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,936 | 325 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -524 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,863 | -8,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,848 | 32,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,032 | 10,531 |
| その他 | 3,277 | 24,070 |
| 小計 | 307,193 | 409,907 |
| 利息の受取額 | 1,117 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -3,257 | -16,635 |
| 法人税等の支払額 | -86,368 | -63,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,685 | 330,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,946 | -401,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,619 | -30,025 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223,042 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,135 | 2,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,889 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,924 | -235,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,808 | -665,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 206,813 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,897 | -140,871 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,480 |
| リース債務の返済による支出 | － | -79,809 |
| 配当金の支払額 | -29,244 | -32,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,672 | 493,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,170 | -553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,622 | 158,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,426 | 1,035,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
