ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,421 | 139,629 |
| 減価償却費 | 206,507 | 451,961 |
| のれん償却額 | 39,319 | 36,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,959 | 1,145 |
| 受取利息 | -2,224 | -2,073 |
| 支払利息 | 6,512 | 39,967 |
| 支払手数料 | 6,700 | 4,000 |
| 為替差損益（△は益） | 2,177 | 1,227 |
| 減損損失 | － | 19,627 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 208 | 2,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,746 | -28,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,091 | 70,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158 | 33,170 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 34,143 | 167,201 |
| その他 | 1,575 | -71,894 |
| 小計 | 636,304 | 865,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,224 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -6,393 | -40,086 |
| 法人税等の支払額 | -144,354 | -128,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,781 | 699,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,059 | -555,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,985 | -58,792 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | -60,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223,042 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,275 | 4,189 |
| 事業譲受による支出 | － | -25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -245,468 | -280,585 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,889 | 70 |
| その他 | 967 | 1,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,223 | -973,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 516,874 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,178 | -275,833 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 19,890 |
| リース債務の返済による支出 | － | -170,802 |
| 配当金の支払額 | -61,412 | -68,229 |
| その他 | － | -4,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,284 | 340,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,349 | -821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,492 | 65,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,426 | 942,778 |
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