ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 109,590 |
| 減価償却費 | 52,639 |
| のれん償却額 | 2,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,666 |
| 受取利息 | -939 |
| 支払利息 | 4,541 |
| 為替差損益（△は益） | -1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,797 |
| その他 | -8,339 |
| 小計 | 189,368 |
| 利息の受取額 | 939 |
| 利息の支払額 | -4,764 |
| 法人税等の支払額 | -40,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,574 |
| 貸付けによる支出 | -7,991 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,332 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,678 |
| 社債の償還による支出 | -31,300 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,806 |
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