利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は6,960千円(前年同期は297,503千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失206,665千円の減少要因があった一方、減価償却費182,605千円、減損損失30,032千円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は292,654千円(前年同期は30,065千円の支出)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入21,754千円があった一方、有形固定資産の取得による支出265,160千円、無形固定資産の取得による支出27,511千円等があったことによるものであります。

2022/11/04 15:09