有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 879,677 | 265,796 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 291,472 | ※1 235,044 |
| 前払費用 | ※1 196,539 | 48,157 |
| その他 | ※1 84,758 | ※1 47,235 |
| 貸倒引当金 | △4,465 | △3,159 |
| 流動資産合計 | 1,447,982 | 593,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 934,553 | 3,086 |
| 工具、器具及び備品 | 127,206 | 1,357 |
| その他 | 9,377 | 245 |
| 有形固定資産合計 | 1,071,137 | 4,690 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 87,871 | 11,943 |
| ソフトウエア | 184,620 | 238,564 |
| その他 | 551 | 14,184 |
| 無形固定資産合計 | 273,043 | 264,692 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 142,556 | 150,041 |
| 投資有価証券 | 61,883 | 57,747 |
| 差入保証金 | 1,450,508 | 68,494 |
| 破産更生債権等 | 13,986 | 10,828 |
| 長期前払費用 | 2,553 | 4,406 |
| 貸倒引当金 | △13,986 | △10,828 |
| 投資その他の資産合計 | 1,657,501 | 280,689 |
| 固定資産合計 | 3,001,682 | 550,073 |
| 資産合計 | 4,449,664 | 1,143,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 533,000 | ※2 160,672 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 525,698 | 109,996 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 64,867 | - |
| 関係会社短期借入金 | - | 50,381 |
| 未払金 | ※1 270,592 | ※1 204,821 |
| 未払費用 | 140,533 | 62,635 |
| 未払法人税等 | 10,339 | 2,292 |
| 契約負債 | 474,979 | 323,944 |
| その他 | ※1 379,563 | ※1 56,834 |
| 流動負債合計 | 2,399,574 | 971,577 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,189,632 | 94,449 |
| 資産除去債務 | 659,407 | 8,212 |
| その他 | 51,008 | 525 |
| 固定負債合計 | 1,900,048 | 103,187 |
| 負債合計 | 4,299,622 | 1,074,765 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 354,789 | 354,789 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 296,789 | 296,789 |
| 資本剰余金合計 | 296,789 | 296,789 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △422,477 | △501,314 |
| 利益剰余金合計 | △422,477 | △501,314 |
| 自己株式 | △83,906 | △83,924 |
| 株主資本合計 | 145,195 | 66,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,214 | 1,836 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,214 | 1,836 |
| 新株予約権 | 2,632 | 207 |
| 純資産合計 | 150,042 | 68,383 |
| 負債純資産合計 | 4,449,664 | 1,143,148 |
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