営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税引前当期純利益を170,164千円、減価償却費を47,638千円計上し、また、仕入債務が166,335千円増加した一方で、売上債権が234,539千円増加しました。その結果、営業活動により得られた資金は、265,734千円となりました。

2015/12/14 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の現金及び現金同等物は、投資活動による支出が営業活動及び財務活動による収入を上回ったため、前事業年度末に比べ52,191千円減少し325,991千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税引前当期純利益を170,164千円、減価償却費を47,638千円計上し、また、仕入債務が166,335千円増加したこととともに、売上債権が234,539千円増加しました。その結果、営業活動により得られた資金は、265,734千円となりました。

2015/12/14 15:00