プロパティエージェント（3464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,723 | 582,613 |
| 減価償却費 | 11,198 | 5,464 |
| 敷金償却額 | 3,002 | 337 |
| 長期前払費用償却額 | 7,034 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | -7,500 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 9,648 | -1,044 |
| 受取利息 | -277 | -151 |
| 受取補償金 | － | |
| 支払利息 | 123,386 | 67,134 |
| 支払手数料 | 48,947 | 10,881 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,341 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 和解金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,821 | 82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,820,299 | 677,755 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 110,589 | 2,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,265 | -168,000 |
| その他 | 115,152 | -96,134 |
| 小計 | -2,501,074 | 1,074,315 |
| 利息の受取額 | 255 | 151 |
| 補償金の受取額 | － | |
| 利息の支払額 | -126,444 | -66,541 |
| 手数料の支払額 | -48,947 | -10,881 |
| 和解金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -225,548 | -182,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,901,759 | 814,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,500 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 95,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,073 | -12,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,585 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,252 | -300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,500 | |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,932 | |
| その他 | 348 | -4,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,811 | 48,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,860 | -101,680 |
| 長期借入れによる収入 | 5,347,500 | 1,463,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502,317 | -1,866,244 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 150,000 |
| その他 | -648 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,074,394 | -367,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,446 | 495,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,370 | 1,592,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
