プロパティエージェント（3464）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,351 | 1,431,132 |
| 減価償却費 | 8,590 | 7,074 |
| 株式報酬費用 | 3,504 | 1,912 |
| 敷金償却額 | 754 | 365 |
| 長期前払費用償却額 | 812 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,842 | -16,485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,500 | -60,000 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -63 | -74 |
| 受取利息 | -21 | -515 |
| 支払利息 | 92,415 | 113,175 |
| 支払手数料 | 40,350 | 28,599 |
| 固定資産除却損 | 4,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765 | -1,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,827,347 | 3,323,473 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -74,922 | -84,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,675,780 | -1,363,131 |
| その他 | -379,598 | 166,585 |
| 小計 | -2,607,181 | 3,546,479 |
| 利息の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | -95,503 | -115,761 |
| 手数料の支払額 | -40,350 | -28,599 |
| 法人税等の支払額 | -244,706 | -393,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,987,720 | 3,008,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,608 | -1,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,236 | -13,200 |
| その他 | -10,720 | -23,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,565 | -87,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,465,576 | -169,118 |
| 長期借入れによる収入 | 3,549,750 | 3,364,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,181,833 | -4,354,001 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 363,934 | 59,904 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 配当金の支払額 | -87,062 | -148,689 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,672 | － |
| その他 | -162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,104,874 | -1,262,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,589 | 1,658,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,837,068 | 5,495,231 |
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