区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	18,000	1.11	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	66,000	1.11	2027年
合計	-	84,000	-	-

(注)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	18,000	18,000	18,000	12,000

2023/06/26 15:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、8,989千円の支出(前連結会計年度は29,988千円の獲得)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出6,000千円及び新株予約権の発行による支出2,989千円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/26 15:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	91,834	83,933	△7,901
長期借入金(*3)	84,000	83,195	△804
負債計	84,000	83,195	△804

(*1)現金及び預金、受取手形、売掛金及び買掛金については、現金であること、及び預金、受取手形、売掛金及び買掛金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/26 15:39

3927 フーバーブレイン

長期借入金

連結

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