営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前年同四半期末に比べ355,356千円増加し、1,063,655千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果支出した資金は16,302千円(前年同期は48,233千円の収入)となりました。主な支出要因としては、税引前四半期純損失55,380千円に加えてたな卸資産の増加11,945千円がありました。主な収入要因としては、売上債権の減少20,918千円に加えて前受金の増加22,725千円がありました。

2016/11/14 15:18