営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、36,262千円の獲得(前連結会計年度は92,021千円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益53,159千円を計上し、前受金が832,171千円増加した一方、前払費用が799,205千円増加し、仕入債務が54,985千円減少したことによるものであります。

2023/06/26 15:39

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「その他」に含めて表示しておりました「新株予約権戻入益」及び「株式交付費」は、連結キャッシュ・フロー計算書に与える影響が増したため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・フローに独立掲記しております。
(連結損益計算書関係)

2023/06/26 15:39