純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較し23,458,920千円増加し104,367,165千円となりました。増加の主な内容は、成長資金の確保及び土地仕入資金の調達により、借入金が短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金合わせて17,219,595千円増加、社債が1年内償還予定の社債、社債合わせて2,026,400千円増加したことなどによるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較し16,190,529千円増加し45,409,359千円となりました。増加の主な要因は、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純利益で11,235,436千円増加したこと、増資を主因に資本金及び資本剰余金が7,960,022千円増加したことなどによるものであります。

2022/02/14 9:33

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(1)社債のうち3,000,000千円については、下記の財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には、期限の利益を喪失いたします。
・各事業年度の第2四半期および決算期の末日における連結決算の貸借対照表における純資産の部の金額を13,000,000千円以上かつ前年同期比70%以上に維持すること。
・各事業年度の第2四半期および決算期における連結決算の損益計算書に示される売上高総利益率を2.0%以上に維持すること。ここでいう売上高総利益率とは、売上総利益を売上高で除した比率をいう。

2022/02/14 9:33