キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 270億7252万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億9193万、営業活動によるキャッシュ・フロー -152億8184万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,418 | 2,043 | -1,932 | 3,461 | -71 | 3,384 | 通期 | 6,932 | 2,239 | -5,829 | 9,172 | -135 | 5,198 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -616 | 75 | 773 | -541 | -173 | 5,429 | 通期 | 1,122 | 54 | 1,099 | 1,175 | -176 | 7,472 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -9,223 | 382 | 6,708 | -8,840 | -138 | 5,339 | 通期 | -15,779 | 492 | 15,887 | -15,288 | -261 | 8,071 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -9,047 | -667 | 6,528 | -9,714 | -376 | 4,885 | 通期 | 710 | -310 | 5,243 | 400 | -169 | 13,714 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -293 | -548 | -1,264 | -841 | -473 | 11,619 | 通期 | -2,412 | -680 | 3,237 | -3,092 | -566 | 13,859 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,656 | -57 | 4,363 | -1,713 | -211 | 16,509 | 通期 | 12,009 | -349 | 4,481 | 11,660 | -489 | 30,000 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -5,566 | -1,683 | 24,551 | -7,249 | -168 | 47,302 | 通期 | -20,706 | -3,109 | 36,556 | -23,815 | -799 | 42,740 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -28,088 | -1,580 | 21,246 | -29,668 | -293 | 34,319 | 通期 | -16,395 | -2,476 | 22,389 | -18,871 | -616 | 46,258 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -32,701 | -1,391 | 28,669 | -34,093 | -334 | 40,835 | 通期 | -15,282 | -4,892 | 27,073 | -20,174 | -810 | 53,157 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 91億7160万
- 2017年3月（連） -87.18%
- 11億7535万
- 2018年3月（連） マイ転
- -152億8765万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億8万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億9230万
- 2021年3月（連） プラ転
- 116億5980万
- 2022年3月（連） マイ転
- -238億1549万
- 2023年3月（連）
- -188億7073万
- 2024年3月（連） -6.91%
- -201億7377万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 17.89%
- 2017年3月（連）
- 2.19%
- 2018年3月（連）
- -24.61%
- 2019年3月（連）
- 0.69%
- 2020年3月（連）
- -2%
- 2021年3月（連）
- 7.71%
- 2022年3月（連）
- -11.23%
- 2023年3月（連）
- -6.78%
- 2024年3月（連）
- -5.4%