3465 ケイアイスター不動産

3465
2024/09/18
時価
602億円
PER 予
8.06倍
2016年以降
1.8-13.58倍
(2016-2024年)
PBR
1.1倍
2016年以降
0.56-3.47倍
(2016-2024年)
配当 予
3.42%
ROE 予
13.59%
ROA 予
2.78%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 17:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 270億7252万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億9193万、営業活動によるキャッシュ・フロー -152億8184万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
個別
2Q1,4182,043-1,9323,461-713,384
通期6,9322,239-5,8299,172-1355,198
2017年
3月期
連結
2Q-61675773-541-1735,429
通期1,122541,0991,175-1767,472
2018年
3月期
連結
2Q-9,2233826,708-8,840-1385,339
通期-15,77949215,887-15,288-2618,071
2019年
3月期
連結
2Q-9,047-6676,528-9,714-3764,885
通期710-3105,243400-16913,714
2020年
3月期
連結
2Q-293-548-1,264-841-47311,619
通期-2,412-6803,237-3,092-56613,859
2021年
3月期
連結
2Q-1,656-574,363-1,713-21116,509
通期12,009-3494,48111,660-48930,000
2022年
3月期
連結
2Q-5,566-1,68324,551-7,249-16847,302
通期-20,706-3,10936,556-23,815-79942,740
2023年
3月期
連結
2Q-28,088-1,58021,246-29,668-29334,319
通期-16,395-2,47622,389-18,871-61646,258
2024年
3月期
連結
2Q-32,701-1,39128,669-34,093-33440,835
通期-15,282-4,89227,073-20,174-81053,157

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(個)
69億3236万
2017年3月(連) -83.82%
11億2180万
2018年3月(連) マイ転
-157億7936万
2019年3月(連) プラ転
7億974万
2020年3月(連) マイ転
-24億1198万
2021年3月(連) プラ転
120億871万
2022年3月(連) マイ転
-207億619万
2023年3月(連)
-163億9450万
2024年3月(連)
-152億8184万

投資活動によるCF#3

2016年3月(個)資金回収
22億3924万
2017年3月(連)回収-97.61%
5354万
2018年3月(連)回収+818.31%
4億9170万
2019年3月(連)資金投入
-3億965万
2020年3月(連)投入+119.7%
-6億8032万
2021年3月(連)投入-48.71%
-3億4891万
2022年3月(連)投入+791.13%
-31億930万
2023年3月(連)投入-20.36%
-24億7623万
2024年3月(連)投入+97.56%
-48億9193万

財務活動によるCF#4

2016年3月(個)返済還元
-58億2922万
2017年3月(連)資金調達
10億9917万
2018年3月(連)資金調達
158億8683万
2019年3月(連)資金調達
52億4298万
2020年3月(連)資金調達
32億3684万
2021年3月(連)資金調達
44億8087万
2022年3月(連)資金調達
365億5627万
2023年3月(連)資金調達
223億8853万
2024年3月(連)資金調達
270億7252万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(個)
91億7160万
2017年3月(連) -87.18%
11億7535万
2018年3月(連) マイ転
-152億8765万
2019年3月(連) プラ転
4億8万
2020年3月(連) マイ転
-30億9230万
2021年3月(連) プラ転
116億5980万
2022年3月(連) マイ転
-238億1549万
2023年3月(連)
-188億7073万
2024年3月(連) -6.91%
-201億7377万

設備投資#6#7*

2016年3月(個)
-1億3523万
2017年3月(連)増加+30%
-1億7580万
2018年3月(連)増加+48.7%
-2億6142万
2019年3月(連)減少-35.21%
-1億6937万
2020年3月(連)増加+234%
-5億6571万
2021年3月(連)減少-13.57%
-4億8897万
2022年3月(連)増加+63.4%
-7億9900万
2023年3月(連)減少-22.96%
-6億1558万
2024年3月(連)増加+31.65%
-8億1040万

現金等#8

2016年3月(個)
51億9757万
2017年3月(連) +43.76%
74億7210万
2018年3月(連) +8.02%
80億7128万
2019年3月(連) +69.92%
137億1435万
2020年3月(連) +1.05%
138億5889万
2021年3月(連) +116.46%
299億9957万
2022年3月(連) +42.47%
427億4035万
2023年3月(連) +8.23%
462億5815万
2024年3月(連) +14.91%
531億5690万

営業CFマージン

2016年3月(個)
17.89%
2017年3月(連)
2.19%
2018年3月(連)
-24.61%
2019年3月(連)
0.69%
2020年3月(連)
-2%
2021年3月(連)
7.71%
2022年3月(連)
-11.23%
2023年3月(連)
-6.78%
2024年3月(連)
-5.4%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高