有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,166,923 |
| 減価償却費 | 250,221 |
| 長期前払費用償却額 | 13,916 |
| のれん償却額 | 26,472 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -92,340 |
| 保険解約返戻金 | -74,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 |
| 支払手数料 | 31,212 |
| 支払利息 | 244,893 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,874,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,507,860 |
| その他 | 62,638 |
| 小計 | 2,321,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 |
| 利息の支払額 | -224,903 |
| 法人税等の支払額 | -975,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,838 |
| 定期預金の預入による支出 | -76,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 110,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,526 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,982 |
| その他 | 4,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 28,311,297 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,060,128 |
| 長期借入れによる収入 | 5,042,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,262,071 |
| 社債の償還による支出 | -408,400 |
| リース債務の返済による支出 | -25,829 |
| 配当金の支払額 | -498,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,274,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,472,106 |