有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,166,923 | 5,282,457 |
| 減価償却費 | 250,221 | 182,788 |
| 長期前払費用償却額 | 13,916 | 8,332 |
| のれん償却額 | 26,472 | 38,842 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -92,340 | － |
| 保険解約返戻金 | -74,563 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,262 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,188 | -71,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,326 |
| 支払手数料 | 31,212 | 32,232 |
| 支払利息 | 244,893 | 286,577 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,055 | 1,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,093 | -6,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,874,194 | -21,411,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,507,860 | 1,789,395 |
| その他 | 62,638 | -174,023 |
| 小計 | 2,321,296 | -14,042,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 1,294 |
| 利息の支払額 | -224,903 | -294,476 |
| 法人税等の支払額 | -975,818 | -1,443,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,808 | -15,779,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,971 | -203,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,084 | 193,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,838 | -57,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -529,416 |
| 定期預金の預入による支出 | -76,159 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,032 | 1,379,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 110,354 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -260,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,526 | 856 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,770 | -62,186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,982 | 34,822 |
| その他 | 4,363 | -4,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,545 | 491,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,311,297 | 48,313,686 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,060,128 | -30,371,871 |
| 長期借入れによる収入 | 5,042,447 | 2,653,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,262,071 | -3,089,787 |
| 社債の償還による支出 | -408,400 | -72,400 |
| リース債務の返済による支出 | -25,829 | -22,881 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86,071 |
| 配当金の支払額 | -498,137 | -1,408,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -29,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,179 | 15,886,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,274,533 | 599,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,472,106 | 8,071,288 |