有価証券報告書-第29期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,282,457 | 5,743,940 |
| 減価償却費 | 182,788 | 208,975 |
| 長期前払費用償却額 | 8,332 | 16,777 |
| のれん償却額 | 38,842 | 58,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,424 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,326 | -10,779 |
| 支払手数料 | 32,232 | 22,247 |
| 支払利息 | 286,577 | 475,180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,416 | 25,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,015 | -23,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,411,739 | -4,125,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,789,395 | 736,142 |
| その他 | -174,023 | -32,873 |
| 小計 | -14,042,511 | 3,093,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 10,779 |
| 利息の支払額 | -294,476 | -475,122 |
| 法人税等の支払額 | -1,443,673 | -1,919,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,779,366 | 709,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,888 | -169,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193,916 | 5,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,537 | -414,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529,416 | -558,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,379,871 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 901,805 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260,003 | -79,721 |
| 貸付金の回収による収入 | 856 | 8,611 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,186 | -15,426 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,822 | 11,108 |
| その他 | -4,726 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 491,708 | -309,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,313,686 | 56,588,002 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,371,871 | -51,273,374 |
| 長期借入れによる収入 | 2,653,827 | 4,711,957 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,089,787 | -3,454,556 |
| 社債の償還による支出 | -72,400 | -135,400 |
| リース債務の返済による支出 | -22,881 | -22,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,071 | － |
| 配当金の支払額 | -1,408,123 | -1,109,796 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,539 | -60,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,886,838 | 5,242,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,181 | 5,643,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,071,288 | 13,714,356 |