有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,743,940 | 5,899,174 |
| 減価償却費 | 208,975 | 336,989 |
| 長期前払費用償却額 | 16,777 | 10,476 |
| のれん償却額 | 58,565 | 113,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -3,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 22,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,779 | -9,881 |
| 支払手数料 | 22,247 | 65,134 |
| 支払利息 | 475,180 | 582,126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,202 | 54,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 352,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,792 | -14,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,125,918 | -7,929,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 736,142 | 1,612,499 |
| その他 | -32,873 | -910,408 |
| 小計 | 3,093,776 | 182,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,779 | 9,881 |
| 利息の支払額 | -475,122 | -531,179 |
| 法人税等の支払額 | -1,919,691 | -2,072,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,742 | -2,411,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,374 | -257,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,513 | 24,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,276 | -308,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558,465 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,065 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -41,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 901,805 | 70,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79,721 | -444 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,611 | 21,595 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,426 | -146,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,108 | 93,223 |
| その他 | 566 | -8,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,659 | -680,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 56,588,002 | 63,192,122 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,273,374 | -62,830,625 |
| 長期借入れによる収入 | 4,711,957 | 9,099,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,454,556 | -4,912,264 |
| 社債の発行による収入 | － | 815,000 |
| 社債の償還による支出 | -135,400 | -758,300 |
| リース債務の返済による支出 | -22,973 | -62,171 |
| 配当金の支払額 | -1,109,796 | -1,194,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,874 | -111,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,242,984 | 3,236,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,643,067 | 144,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,714,356 | 13,858,896 |