ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,899,174 | 12,503,649 |
| 減価償却費 | 336,989 | 322,864 |
| 長期前払費用償却額 | 10,476 | 23,655 |
| のれん償却額 | 113,492 | 157,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,310 | 7,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,822 | 106,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,881 | -7,224 |
| 支払手数料 | 65,134 | 85,423 |
| 支払利息 | 582,126 | 673,308 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54,536 | 60,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352,843 | 203,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,913 | -60,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,929,517 | -1,629,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,612,499 | 1,810,765 |
| その他 | -910,408 | 367,070 |
| 小計 | 182,064 | 14,623,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,881 | 7,224 |
| 利息の支払額 | -531,179 | -758,731 |
| 法人税等の支払額 | -2,072,749 | -1,863,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,411,982 | 12,008,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,325 | -358,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,551 | 80,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,389 | -130,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,065 | 87,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -41,111 | -111,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70,263 | 18,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -444 | -80,273 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | -14,807 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,595 | 182,913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -146,252 | -87,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,223 | 96,948 |
| その他 | -8,500 | -32,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,324 | -348,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 63,192,122 | 83,205,845 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,830,625 | -82,262,053 |
| 長期借入れによる収入 | 9,099,701 | 24,376,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,912,264 | -24,402,393 |
| 社債の発行による収入 | 815,000 | 3,608,000 |
| 社債の償還による支出 | -758,300 | -735,400 |
| リース債務の返済による支出 | -62,171 | -55,889 |
| 配当金の支払額 | -1,194,620 | -1,110,465 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111,994 | -143,475 |
| 連結子会社の増資による収入 | － | 2,000,000 |
| その他 | － | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,236,846 | 4,480,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,540 | 16,140,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,858,896 | 29,999,578 |
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