ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,503,649 | 23,167,905 |
| 減価償却費 | 322,864 | 384,048 |
| 長期前払費用償却額 | 23,655 | 25,449 |
| のれん償却額 | 157,280 | 155,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,062 | 21,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,315 | 215,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,224 | -43,364 |
| 支払手数料 | 85,423 | 397,286 |
| 支払利息 | 673,308 | 774,463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60,296 | 19,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,373 | 37,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,629,938 | -44,612,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810,765 | 7,010,196 |
| その他 | 367,070 | -1,875,839 |
| 小計 | 14,623,965 | -14,322,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,224 | 43,364 |
| 利息の支払額 | -758,731 | -1,171,749 |
| 法人税等の支払額 | -1,863,739 | -5,255,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,008,718 | -20,706,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,169 | -690,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,380 | 13,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,804 | -108,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,700 | 4,804 |
| 定期預金の預入による支出 | -111,510 | -67,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -448,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,214 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -80,273 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,797,181 |
| 貸付けによる支出 | -14,807 | -1,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 182,913 | 45,543 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,154 | -77,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96,948 | 26,416 |
| その他 | -32,353 | -8,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,916 | -3,109,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 83,205,845 | 286,422,068 |
| 短期借入金の返済による支出 | -82,262,053 | -270,704,746 |
| 長期借入れによる収入 | 24,376,802 | 20,488,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,402,393 | -6,491,314 |
| 社債の発行による収入 | 3,608,000 | 2,679,000 |
| 社債の償還による支出 | -735,400 | -328,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,889 | -51,568 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,920,234 |
| 配当金の支払額 | -1,110,465 | -3,174,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -143,475 | -207,005 |
| 連結子会社の増資による収入 | 2,000,000 | － |
| その他 | -91 | 3,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,480,879 | 36,556,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,140,681 | 12,740,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,999,578 | 42,740,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
