ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,167,905 | 18,445,002 |
| 減価償却費 | 384,048 | 433,114 |
| 長期前払費用償却額 | 25,449 | 22,415 |
| のれん償却額 | 155,675 | 125,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,993 | -32,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215,423 | 125,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,364 | -25,970 |
| 支払手数料 | 397,286 | 469,179 |
| 支払利息 | 774,463 | 1,118,867 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,985 | 22,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,175 | 1,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,612,862 | -29,084,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,010,196 | 4,284,117 |
| その他 | -1,875,839 | -1,890,597 |
| 小計 | -14,322,463 | -5,986,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,364 | 25,970 |
| 利息の支払額 | -1,171,749 | -1,588,047 |
| 法人税等の支払額 | -5,255,341 | -8,845,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,706,190 | -16,394,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,285 | -531,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,344 | 5,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,719 | -83,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,804 | 79,901 |
| 定期預金の預入による支出 | -67,306 | -1,330,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448,327 | -10,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,797,181 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,455 | -248,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,543 | 19,838 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,171 | -389,088 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,416 | 10,756 |
| その他 | -8,970 | -4,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,109,309 | -2,476,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 286,422,068 | 501,943,002 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270,704,746 | -479,649,028 |
| 長期借入れによる収入 | 20,488,477 | 15,157,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,491,314 | -9,830,356 |
| 社債の発行による収入 | 2,679,000 | 3,170,000 |
| 社債の償還による支出 | -328,000 | -3,175,900 |
| リース債務の返済による支出 | -51,568 | -41,089 |
| 株式の発行による収入 | 7,920,234 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,806 |
| 配当金の支払額 | -3,174,151 | -4,596,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207,005 | -265,294 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29,830 |
| その他 | 3,282 | 5,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,556,276 | 22,388,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,740,777 | 3,517,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,740,355 | 46,258,156 |
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