ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,445,002 | 10,624,098 |
| 減価償却費 | 433,114 | 473,291 |
| のれん償却額 | 125,149 | 112,915 |
| 負ののれん発生益 | － | -495,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,976 | -30,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,346 | -83,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,970 | -180,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,965 |
| 支払手数料 | 469,179 | 956,645 |
| 支払利息 | 1,118,867 | 1,502,533 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,836 | 2,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,084,910 | -21,554,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,284,117 | -589,983 |
| その他 | -1,866,192 | 1,845,477 |
| 小計 | -5,986,433 | -7,412,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,970 | 180,924 |
| 利息の支払額 | -1,588,047 | -2,459,179 |
| 法人税等の支払額 | -8,845,990 | -5,591,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,394,501 | -15,281,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,828 | -767,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,406 | 130,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,756 | -43,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,901 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,330,000 | -834,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,060 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,034 | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -694,408 |
| 貸付けによる支出 | -248,010 | -2,683,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,838 | 2,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -389,088 | -164,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,756 | 158,170 |
| その他 | -4,428 | 2,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,476,235 | -4,891,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 501,943,002 | 632,284,512 |
| 短期借入金の返済による支出 | -479,649,028 | -621,037,038 |
| 長期借入れによる収入 | 15,157,950 | 51,263,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,830,356 | -30,337,181 |
| 社債の発行による収入 | 3,170,000 | 3,348,400 |
| 社債の償還による支出 | -3,175,900 | -2,619,200 |
| リース債務の返済による支出 | -41,089 | -26,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,806 | -282 |
| 配当金の支払額 | -4,596,667 | -3,299,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -265,294 | -277,919 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29,830 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,228,000 |
| その他 | 5,556 | 2,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,388,536 | 27,072,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,517,800 | 6,898,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,258,156 | 53,156,908 |
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