ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,624 | 15,290 |
| 減価償却費 | 473 | 443 |
| のれん償却額 | 112 | 110 |
| 負ののれん発生益 | -495 | -160 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -113 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 43 |
| 支払手数料 | 956 | 1,204 |
| 支払利息 | 1,502 | 2,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,554 | -21,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -589 | 1,812 |
| その他 | 1,847 | 4,199 |
| 小計 | -7,412 | 3,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 475 |
| 利息の支払額 | -2,459 | -3,674 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,591 | -1,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,281 | -626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -767 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 672 |
| 定期預金の預入による支出 | -834 | -1,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -2,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -694 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39 |
| 貸付けによる支出 | -2,683 | -4,344 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158 | 44 |
| その他 | 6 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,891 | -7,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,247 | -845 |
| 長期借入れによる収入 | 51,263 | 46,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,337 | -20,160 |
| 社債の発行による収入 | 3,348 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -2,619 | -492 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -3,299 | -1,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277 | -94 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,228 | － |
| その他 | 2 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,072 | 22,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,898 | 14,047 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,156 | 67,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
