キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,290 | 24,900 |
| 減価償却費 | 443 | 550 |
| のれん償却額 | 110 | 109 |
| 負ののれん発生益 | -160 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | -176 |
| 支払手数料 | 1,204 | 1,227 |
| 支払利息 | 2,469 | 3,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,279 | -48,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,812 | 2,205 |
| その他 | 4,398 | -48 |
| 小計 | 3,920 | -16,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 653 |
| 利息の支払額 | -3,674 | -4,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,349 | -6,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -27,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672 | 613 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,695 | -1,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,085 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 520 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,344 | -4,637 |
| 貸付金の回収による収入 | | 1,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 20 |
| その他 | -97 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,539 | -4,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -845 | 18,433 |
| 長期借入れによる収入 | 46,732 | 41,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,160 | -22,783 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 4,980 |
| 社債の償還による支出 | -492 | -3,579 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | |
| 配当金の支払額 | -1,997 | -2,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -496 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 124 |
| その他 | 1 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,214 | 35,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,047 | 3,874 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,204 | 71,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
