前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,290	24,900
減価償却費	443	550
のれん償却額	110	109
負ののれん発生益	-160	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	61	604
受取利息及び受取配当金	-475	-891
持分法による投資損益（△は益）	43	-176
支払手数料	1,204	1,227
支払利息	2,469	3,644
棚卸資産の増減額（△は増加）	-21,279	-48,541
仕入債務の増減額（△は減少）	1,812	2,205
その他	4,398	-48
小計	3,920	-16,414
利息及び配当金の受取額	475	653
利息の支払額	-3,674	-4,930
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,349	-6,788
営業活動によるキャッシュ・フロー	-626	-27,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-416	-371
有形固定資産の売却による収入	12	18
無形固定資産の取得による支出	-34	-72
定期預金の払戻による収入	672	613
定期預金の預入による支出	-1,695	-1,222
投資有価証券の取得による支出	-2,085	-14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	520	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-54	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	39	－
貸付けによる支出	-4,344	-4,637
貸付金の回収による収入		1,813
差入保証金の差入による支出	-100	-156
差入保証金の回収による収入	44	20
その他	-97	-38
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,539	-4,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-845	18,433
長期借入れによる収入	46,732	41,608
長期借入金の返済による支出	-20,160	-22,783
社債の発行による収入	100	4,980
社債の償還による支出	-492	-3,579
リース債務の返済による支出	-28	-44
自己株式の取得による支出	-1,001
配当金の支払額	-1,997	-2,924
非支配株主への配当金の支払額	-94	-496
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-57
新株予約権の発行による収入	－	124
その他	1	53
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,214	35,312
現金及び現金同等物に係る換算差額		89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,047	3,874
現金及び現金同等物の中間期末残高	67,204	71,079

ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート