ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,946,204 | 2,184,365 |
| 減価償却費 | 102,903 | 85,422 |
| 長期前払費用償却額 | 6,872 | 5,837 |
| のれん償却額 | 13,236 | 19,421 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -92,340 | － |
| 保険解約返戻金 | -60,480 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,318 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,922 | -67,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -589 |
| 支払手数料 | 14,329 | 10,672 |
| 支払利息 | 125,272 | 125,516 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,580 | -3,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | -2,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,375,063 | -10,966,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,468 | 358,982 |
| その他 | 90,979 | -39,574 |
| 小計 | 53,697 | -8,290,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 566 |
| 利息の支払額 | -120,685 | -115,523 |
| 法人税等の支払額 | -549,659 | -817,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -615,945 | -9,222,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,017 | -104,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,862 | 92,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,602 | -32,789 |
| 定期預金の預入による支出 | -48,066 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,011 | 745,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 110,354 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -260,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 889 | 462 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,013 | -58,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,646 | 7,854 |
| その他 | 6,844 | -7,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,908 | 382,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,614,888 | 20,370,715 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,247,637 | -11,070,192 |
| 長期借入れによる収入 | 4,175,790 | 352,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,159,016 | -1,879,390 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -34,200 |
| リース債務の返済による支出 | -12,810 | -5,412 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86,071 |
| 配当金の支払額 | -498,137 | -910,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -29,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,877 | 6,707,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,841 | -2,132,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,429,415 | 5,339,489 |
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