ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,184,365 | 2,312,007 |
| 減価償却費 | 85,422 | 98,487 |
| 長期前払費用償却額 | 5,837 | 8,047 |
| のれん償却額 | 19,421 | 20,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,533 | 25,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -1,910 |
| 支払手数料 | 10,672 | 6,224 |
| 支払利息 | 125,516 | 208,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,898 | 10,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,050 | -31,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,966,816 | -10,939,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,982 | -91,316 |
| その他 | -39,574 | 596,955 |
| 小計 | -8,290,254 | -7,777,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 1,910 |
| 利息の支払額 | -115,523 | -213,982 |
| 法人税等の支払額 | -817,372 | -1,056,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,222,583 | -9,046,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,891 | -130,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,450 | 5,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,789 | -246,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -558,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 453 |
| 定期預金の払戻による収入 | 745,616 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 264,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260,003 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 462 | 4,671 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,747 | -11,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,854 | 1,817 |
| その他 | -7,708 | 1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,243 | -667,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,370,715 | 29,986,260 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,070,192 | -24,189,582 |
| 長期借入れによる収入 | 352,177 | 2,635,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,879,390 | -1,283,322 |
| 社債の発行による収入 | － | 18,200 |
| 社債の償還による支出 | -34,200 | -56,400 |
| リース債務の返済による支出 | -5,412 | -9,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,071 | － |
| 配当金の支払額 | -910,364 | -512,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,539 | -60,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,707,722 | 6,527,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,132,617 | -3,186,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,071,288 | 4,884,858 |
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