ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,312,007 | 3,124,870 |
| 減価償却費 | 98,487 | 147,370 |
| 長期前払費用償却額 | 8,047 | 9,006 |
| のれん償却額 | 20,814 | 55,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,497 | 54,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -5,841 |
| 支払手数料 | 6,224 | 14,758 |
| 支払利息 | 208,140 | 277,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,437 | -478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,492 | 10,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,939,620 | -1,447,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,316 | -1,472,094 |
| その他 | 596,955 | 294,549 |
| 小計 | -7,777,808 | 1,062,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,910 | 5,841 |
| 利息の支払額 | -213,982 | -226,443 |
| 法人税等の支払額 | -1,056,833 | -1,134,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,046,714 | -292,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,368 | -298,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,628 | 9,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,044 | -174,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558,435 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 143,234 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -235,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 264,730 | 70,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -444 |
| 貸付けによる支出 | － | -140,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,671 | 21,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,404 | -133,933 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,817 | 1,508 |
| その他 | 1,622 | 188,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,329 | -548,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,986,260 | 32,815,061 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,189,582 | -34,098,873 |
| 長期借入れによる収入 | 2,635,295 | 7,778,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283,322 | -7,188,852 |
| 社債の発行による収入 | 18,200 | 403,800 |
| 社債の償還による支出 | -56,400 | -231,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,650 | -33,408 |
| 配当金の支払額 | -512,309 | -597,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,874 | -111,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,527,614 | -1,264,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,186,429 | -2,105,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,724,204 | 11,619,184 |
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