ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,124,870 | 3,699,256 |
| 減価償却費 | 147,370 | 148,181 |
| 長期前払費用償却額 | 9,006 | 10,164 |
| のれん償却額 | 55,784 | 74,790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -2,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,833 | 106,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,841 | -3,480 |
| 支払手数料 | 14,758 | 47,998 |
| 支払利息 | 277,391 | 314,750 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -478 | 23,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,112 | 29,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,447,584 | -3,290,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,472,094 | -825,160 |
| その他 | 294,549 | -562,933 |
| 小計 | 1,062,736 | -226,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,841 | 3,480 |
| 利息の支払額 | -226,443 | -362,748 |
| 法人税等の支払額 | -1,134,717 | -1,070,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,582 | -1,656,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,123 | -150,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,995 | 3,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,726 | -60,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,234 | 41,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -235,577 | -8,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70,263 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -444 | -26,923 |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | -14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,136 | 120,569 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,933 | -34,576 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,508 | 86,077 |
| その他 | 188,661 | -33,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,007 | -56,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,815,061 | 37,257,219 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,098,873 | -34,805,950 |
| 長期借入れによる収入 | 7,778,187 | 12,785,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,188,852 | -10,113,408 |
| 社債の発行による収入 | 403,800 | 569,200 |
| 社債の償還による支出 | -231,000 | -672,300 |
| リース債務の返済による支出 | -33,408 | -28,926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 配当金の支払額 | -597,351 | -484,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111,994 | -143,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,431 | 4,363,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,105,020 | 2,650,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,619,184 | 16,509,192 |
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