ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,699,256 | 12,240,603 |
| 減価償却費 | 148,181 | 181,045 |
| 長期前払費用償却額 | 10,164 | 15,932 |
| のれん償却額 | 74,790 | 86,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,121 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,149 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,765 | 173,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,480 | -43,408 |
| 支払手数料 | 47,998 | 121,533 |
| 支払利息 | 314,750 | 353,122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23,324 | 1,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,341 | 53,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,290,501 | -16,172,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825,160 | 2,046,689 |
| その他 | -562,933 | -870,767 |
| 小計 | -226,529 | -1,812,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,480 | 43,408 |
| 利息の支払額 | -362,748 | -474,655 |
| 法人税等の支払額 | -1,070,364 | -3,322,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,656,163 | -5,566,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,672 | 24,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,787 | -113,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,786 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,612 | -55,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,300 | 4,804 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,500 | -9,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -448,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,923 | -1,054,389 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | -1,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,569 | 14,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,576 | -45,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,077 | 18,009 |
| その他 | -33,784 | -18,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,777 | -1,682,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,257,219 | 109,114,543 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,805,950 | -100,402,175 |
| 長期借入れによる収入 | 12,785,462 | 13,197,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,113,408 | -3,779,155 |
| 社債の発行による収入 | 569,200 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -672,300 | -69,600 |
| リース債務の返済による支出 | -28,926 | -23,641 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,920,234 |
| 配当金の支払額 | -484,492 | -1,351,277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -143,475 | -207,005 |
| その他 | -91 | 1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,363,237 | 24,551,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,650,296 | 17,302,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,509,192 | 47,301,785 |
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