ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,240,603 | 9,974,116 |
| 減価償却費 | 181,045 | 205,582 |
| 長期前払費用償却額 | 15,932 | 9,567 |
| のれん償却額 | 86,861 | 69,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -32,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,569 | 23,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,408 | -10,201 |
| 支払手数料 | 121,533 | 315,607 |
| 支払利息 | 353,122 | 509,679 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,463 | 625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,024 | 26,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,172,051 | -35,254,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,046,689 | 2,456,786 |
| その他 | -870,767 | -143,481 |
| 小計 | -1,812,410 | -21,850,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,408 | 10,201 |
| 利息の支払額 | -474,655 | -825,287 |
| 法人税等の支払額 | -3,322,745 | -5,422,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,566,404 | -28,087,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,006 | -245,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 7,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,293 | -46,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,804 | 114,701 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,005 | -1,026,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448,275 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,716 | 5,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,054,389 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,455 | -167,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,760 | 19,508 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,320 | -239,626 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,009 | 5,134 |
| その他 | -18,578 | -6,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,730 | -1,580,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 109,114,543 | 210,800,822 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,402,175 | -194,649,003 |
| 長期借入れによる収入 | 13,197,600 | 15,294,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,779,155 | -7,304,638 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 170,000 |
| 社債の償還による支出 | -69,600 | -80,600 |
| リース債務の返済による支出 | -23,641 | -15,437 |
| 株式の発行による収入 | 7,920,234 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,608 |
| 配当金の支払額 | -1,351,277 | -2,377,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207,005 | -265,294 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29,830 |
| その他 | 1,819 | 3,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,551,341 | 21,246,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,302,207 | -8,421,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,301,785 | 34,318,843 |
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