ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,974,116 | 4,450,017 |
| 減価償却費 | 205,582 | 218,707 |
| 長期前払費用償却額 | 9,567 | 10,266 |
| のれん償却額 | 69,243 | 56,273 |
| 負ののれん発生益 | － | -495,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,901 | -1,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,824 | -53,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,201 | -24,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,831 |
| 支払手数料 | 315,607 | 558,781 |
| 支払利息 | 509,679 | 683,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,311 | 9,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,254,920 | -35,414,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,456,786 | -882,514 |
| その他 | -142,855 | 1,870,602 |
| 小計 | -21,850,159 | -29,009,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,201 | 24,622 |
| 利息の支払額 | -825,287 | -1,242,664 |
| 法人税等の支払額 | -5,422,657 | -2,473,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,087,903 | -32,701,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,891 | -317,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,882 | 23,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,776 | -17,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,701 | 44,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,026,800 | -50,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -694,408 |
| 貸付けによる支出 | -167,050 | -597,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,508 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -239,626 | -82,619 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,134 | 289,256 |
| その他 | -1,113 | 10,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580,032 | -1,391,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,800,822 | 313,416,932 |
| 短期借入金の返済による支出 | -194,649,003 | -301,426,244 |
| 長期借入れによる収入 | 15,294,133 | 29,447,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,304,638 | -11,207,329 |
| 社債の発行による収入 | 170,000 | 198,600 |
| 社債の償還による支出 | -80,600 | -206,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,437 | -26,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,608 | -145 |
| 配当金の支払額 | -2,377,593 | -1,427,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -265,294 | -100,577 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29,830 | － |
| その他 | 3,475 | 942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,246,424 | 28,669,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,421,511 | -5,423,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,258,156 | 40,834,957 |
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