ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,450 | 6,215 |
| 減価償却費 | 218 | 208 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 負ののれん発生益 | -495 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 14 |
| 支払手数料 | 558 | 660 |
| 支払利息 | 683 | 1,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,414 | -29,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882 | -1,128 |
| その他 | 1,889 | 1,958 |
| 小計 | -29,009 | -20,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 121 |
| 利息の支払額 | -1,242 | -1,753 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,473 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,701 | -22,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 90 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -694 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39 |
| 貸付けによる支出 | -597 | -2,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 289 | 32 |
| その他 | 10 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | -2,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,990 | -4,634 |
| 長期借入れによる収入 | 29,447 | 35,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,207 | -14,204 |
| 社債の発行による収入 | 198 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -206 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,427 | -983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -94 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,669 | 14,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,423 | -10,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,834 | 42,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
