キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,215 | 10,344 |
| 減価償却費 | 208 | 248 |
| のれん償却額 | 56 | 54 |
| 負ののれん発生益 | -160 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -100 |
| 支払手数料 | 660 | 457 |
| 支払利息 | 1,092 | 1,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,661 | -30,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,128 | -765 |
| その他 | 1,958 | -1,800 |
| 小計 | -20,800 | -19,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 323 |
| 利息の支払額 | -1,753 | -2,152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43 | -4,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,389 | -25,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 112 |
| 定期預金の預入による支出 | -521 | -832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 520 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,128 | -1,242 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 927 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 9 |
| その他 | -85 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,354 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,634 | 13,526 |
| 長期借入れによる収入 | 35,653 | 14,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,204 | -11,694 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 280 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -983 | -1,352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -496 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| その他 | 0 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,509 | 14,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,234 | -12,582 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,922 | 54,622 |
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