一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 262,971 |
| 減価償却費 | 200,294 |
| レンタル商品の償却 | 235,871 |
| 商品評価損 | |
| 商品減耗損 | |
| 減損損失 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,812 |
| 支払利息 | 18,091 |
| 固定資産除却損 | 381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 913,156 |
| その他 | -163,027 |
| 小計 | 835,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,758 |
| 利息の支払額 | -17,878 |
| 法人税等の支払額 | -257,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | 499 |
| その他投資の取得による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,425 |
| 社債の償還による支出 | |
| リース債務の返済による支出 | -13,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,540 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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