利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は522,001千円となり、前年同期と比べ377,710千円減少いたしました。これは主に税金等調整前当期純利益268,525千円、減価償却費591,816千円、レンタル商品の償却482,112千円、売上債権の減少388,519千円があった一方で、たな卸資産の増加888,355千円、前受金の減少315,930千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は869,798千円となり、前年同期と比べ253,611千円減少いたしました。これは主に定期預金の預入による支出291,306千円及び固定資産の取得による支出536,001千円によるものであります。

2020/06/23 15:28