利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は717,838千円となり、前年同期と比べ1,239,839千円減少いたしました。これは主に税金等調整前当期純損失1,984,520千円、たな卸資産の増加424,629千円があった一方で、減価償却費562,265千円、減損損失437,962千円、前受金の増加639,405千円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は369,753千円となり、前年同期と比べ500,044千円増加いたしました。これは主に定期預金の預入による支出277,606千円、固定資産の取得による支出299,325千円があった一方で、定期預金の払戻による収入154,000千円があったことによります。

2021/06/24 12:47