利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は88,872千円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失909,761千円、仕入債務の減少157,353千円があった一方で、減価償却費254,136千円、前受金の増加832,501千円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は634,386千円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入341,771千円があった一方で、定期預金の預入による支出404,870千円、固定資産の取得による支出427,764千円、投資有価証券の取得による支出100,000千円があったことによります。

2024/11/13 11:41