利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は620,552千円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失789,197千円、有形固定資産売却益176,809千円、棚卸資産の増加額132,459千円があった一方で、減価償却費281,043千円、前受金の増加額1,444,013千円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は675,668千円となりました。これは主に定期預金の預入による支出714,640千円、固定資産の取得による支出264,669千円があった一方で、定期預金の払戻による収入619,965千円、有形固定資産の売却による収入1,035,595千円があったことによります。

2025/11/13 15:37