訂正有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 635,400 | 1,023,734 | |||||||||
| 減価償却費 | 138,561 | 162,629 | |||||||||
| のれん償却額 | 53,835 | 64,372 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,684 | 5,049 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 48,000 | △48,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,255 | △10,732 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 53,913 | 83,000 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | △26,906 | △26,906 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,958 | 11,959 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △24,462 | △17,210 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,601 | △223,397 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 3,868 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,162 | △25,675 | |||||||||
| 支払利息 | 5,404 | 4,259 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,763 | △17,679 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △874 | △423 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 401 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,868 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △305,550 | △888,814 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 232,704 | 38,366 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △213,586 | △70,699 | |||||||||
| 開発事業等支出金の増減額(△は増加) | 46,982 | △71,692 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 263,020 | △5,378 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 66,227 | △402,453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,717 | 117,797 | |||||||||
| その他 | 167,168 | 145,453 | |||||||||
| 小計 | 1,047,749 | △152,428 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,164 | 25,679 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,323 | △4,964 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △355,047 | △420,834 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,542 | △552,547 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △53,712 | △48,609 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 264,056 | 42,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △196,315 | △185,217 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 365,695 | 485,639 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出 | - | ※2 △1,185,842 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,618 | △142,957 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,660 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,058 | △63,112 | |||||||||
| 貸付金による支出 | △3,620 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18,198 | 3,658 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,279 | △510 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,008 | 56,214 | |||||||||
| その他 | 15,738 | △514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,752 | △1,039,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △3,830,878 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △199,992 | △200,005 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △706 | △493 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,433 | △279,630 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42,770 | △48,311 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816,902 | 840,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | 402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,254 | △750,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,199,265 | 5,217,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,217,520 | ※1 4,466,803 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
